sentix Weekly (German)

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    sentix Umfrage-Ergebnisse 07-2020

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    16.02.20
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    Aktien: Keine guten Nachrichten, Bias rauscht runter

    Seit letzten Montag steht fest: Die sentix Konjunkturerwartungen erhalten erstmalig nach drei Anstiegen in Folge einen Dämpfer. Für die Region Asien ex Japan (v.a. China) fällt der Rückgang noch deutlicher aus als in den übrigen Weltregionen. Wenn die Konjunkturerwartungen dem Verfall des Baltic-Frachtratenindex folgen, könnte dies weiteres Ungemach bedeuten. Die Aktienmärkte (CSI 300) haben bislang nur bedingt auf die Eintrübung reagiert. Der Strategische Aktien-Bias knickt global deutlich ein.

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    sentix Umfrage-Ergebnisse 06-2020

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    09.02.20
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    Aktien: Die Angst ist schnell wieder gewichen

    Die „Corona-Ängste“ haben sich binnen Wochenfrist verflüchtigt. Die Entwicklung im Kampf gegen das Virus bestärkt die Anleger, dass sich die negativen Folgen für die Wirtschaft in Grenzen halten. So steigt das Sentiment für US-Aktien um stolze 45 Prozentpunkte an. Das konträre Kaufsignal zu Vorwoche ist damit hinfällig, der Markt muss sich jetzt über das strategische Potential von Aktien Gedanken machen. Der Bias ist leicht rückläufig, für US-Aktien liegt aber noch kein Verkaufssignal vor.

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    sentix Umfrage-Ergebnisse 05-2020

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    02.02.20
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    CRAZY

    Die erwartete Korrektur bei Aktien nimmt Konturen an. Mit der Virus-Ausbreitung in China und allen damit verbundenen Schreckensszenarien erfährt der Abverkauf eine steigende Dynamik. Das Sentiment für Aktien  sackt in den negativen Bereich ab. Ein Vergleich zum US-Aktiensentiment während der SARS Ausbreitung und heute offenbart eine hohe Ähnlichkeit. Damals war aber wirkliche Angst im Markt (-45 Prozentpunkte). Diese hielt sich bis Mitte März 2003.

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    sentix Umfrage-Ergebnisse 04-2020

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    26.01.20
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    Konsolidierung läuft

    Ist die überfällige Korrektur am US-Aktienmarkt schon beendet bevor sie richtig begonnen hat? Denn die Stimmung hat sich schon wieder neutralisiert und gleichzeitig behauptet sich das Grundvertrauen überraschend klar. Wir gehen dennoch von einer Fortsetzung der begonnenen Konsolidierungsbewegung aus, auch weil wir neben einer Sentiment- auch eine Volatilitäts-Divergenz messen können. Diese ist oftmals ebenso ein Vorbote für eine Schwächephase wie eine Sentimentdivergenz.

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    sentix Umfrage-Ergebnisse 03-2020

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    19.01.20
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    Konsolidierung ante portas

    In der Vorwoche betonten wir die gestiegenen Risiken im US-Aktienmarkt. Im Wochenverlauf hat sich daran nichts geändert. Die überkaufte Lage hat inzwischen fast 30% aller Aktien im S&P 500 erreicht. Dies ist historisch ein hoher Wert und wurde nur Anfang 2018 noch überboten. Die Stimmung dagegen hat sich abgekühlt. Ist dies positiv und liegt eine negative Sentimentdivergenz vor? Das untersuchen wir in dieser sentix Sentiment-Analyse.

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    sentix Umfrage-Ergebnisse 02-2020

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    13.01.20
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    Risikosignale bei US-Aktien

    Die Aktienmärkte, vor allem in den USA, sind gut ins neue Jahr gestartet. Selbst geopolitische Irritationen konnten die Anleger nicht wesentlich verunsichern. Doch nun mehren sich die Anzeichen für eine Konsolidierung. Das sentix Risikoradar liegt bei -1,4 Punkten und damit auf einem der negativsten Werte seit 2001. Darin spiegeln sich Stimmung, Technik und Positionierung. Auch saisonal ist die zweite Januar-Hälfte oftmals ein Zeitpunkt für Konsolidierungen.

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    sentix Umfrage-Ergebnisse 01-2020

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    05.01.20
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    Reihenweise Overconfidence

    Zum Jahresende hat nun fast alles angeschlagen, was antizyklisch zur Vorsicht bei Aktien mahnt. Neben den hohen Werten im sentix Sentiment für US-Aktien hat auch der AAII bull bear Index einen Extremwert erreicht. Zudem haben wir Ende Dezember hohe Long-Quoten bei privaten wie institutionellen Anlegern gemessen. Risiko wird auch von der hohen Overconfidence angezeigt. Der Jahresauftakt sollte holprig werden.

    Weitere Themen:

    • Aktien: Italiens Aktienmarkt erzeugt Perspektive
    • Rohöl: Sentiment läuft heiß
    • sentix Konjunkturindex: Montag, 06.01.20, 10.30 Uhr

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    sentix Umfrage-Ergebnisse 52-2019

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    29.12.19
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    Jahresendausgabe: US-Aktien-Bias schließt auf Jahreshoch

    Institutionelle Anleger sind zum Jahresende deutlich in Aktien überinvestiert. Wir messen ein 2-Jahreshoch im Investitionsverhalten. Dies ist atypisch, denn normalerweise bewegen sich die Profis zum Jahresende auf ihre Benchmark und gehen neutral ins neue Jahr. Die Verwundbarkeit des Marktes zum Jahresstart ist daher hoch.

    Weitere Themen:

    • Renten: Bond-Bias schließt auf Jahrestief
    • sentix Anlegerpositionierung in Aktien und Renten

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    sentix Umfrage-Ergebnisse 51-2019

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    22.12.19
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    Weihnachtsausgabe: Neue Dynamik bei Edelmetallen

    Wir wünschen Ihnen ein erholsames Weihnachtsfest und alles Gute im kommenden Jahr. Gleichzeitig bedanken wir uns für Ihre Umfrageteilnahmen im Jahr 2019.

    Gold bleibt ein Favorit. Der Bias klettert auf 49 Prozentpunkte, das Sentiment ist zwar auch angestiegen, bleibt aber vom Niveau deutlich niedriger. Insgesamt ein solides Fundament für Gold-Bullen.

    Weitere Themen:

    • Aktien: Bias bleibt fest
    • sentix Styles – Risikoneigung und Anlegerpräferenzen

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    sentix Umfrage-Ergebnisse 50-2019

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    15.12.19
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    Euphorie als Spaßbremse

    Die Anleger sind heiß auf eine Jahresendrallye, doch der Bullmarkt in Europa stockt immer wieder – trotz der Entspannungssignale von Seiten der Konjunktur, von den Zollstreitigkeiten der USA mit China sowie aus dem klaren Wahlausgang in UK. Grund ist das hohe Sentiment, das seit Wochen wenig Raum für steigende Kurse zulässt. Auch für Deutsche Aktien lässt sich ein sehr hohes Sentiment messen. Das Bärenlager erodiert und liegt bei nunmehr 24 Prozent. Der daraus abzuleitende Gegenwind für deutsche / europäische Aktien bleibt uns leider erhalten.Weitere Themen:

    • Aktien: Schweizer Aktienmarkt en vogue
    • Aktien: UK-Wahl lässt die Anleger jubeln
    • sentix Sektor Sentiment

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